Plantilla de Control de Facturas y Deducciones
Esta plantilla no es una hoja mágica. Funciona cuando se usa como disciplina mensual para que su información le llegue limpia al contador.
La plantilla concentra en una sola hoja lo que su contador necesita para calcular sus impuestos: qué cobró, qué gastó, si cada movimiento tiene CFDI y cómo se pagó. La columna más importante es la de CFDI: un gasto sin factura a su nombre no se puede deducir, aunque conserve el ticket.
Así se ve la plantilla
Los renglones son ejemplos para mostrar cómo se llena. Descargue el archivo, borre los renglones de muestra y registre los suyos en Excel o Google Sheets.
| Fecha | Tipo de movimiento | Cliente o proveedor | Monto | CFDI sí/no | Forma de pago | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | Ingreso | Cliente A (persona moral) | $18,000 + IVA | Sí | Transferencia | Retuvo ISR e IVA; falta complemento de pago |
| 05/03 | Gasto | Renta de oficina | $9,500 + IVA | Sí | Transferencia | CFDI recibido el mismo día |
| 11/03 | Gasto | Gasolina | $850 | Sí | Tarjeta de débito | Pagada con medio electrónico |
| 14/03 | Gasto | Papelería | $420 | No | Efectivo | Solo hay ticket: no es deducible |
| 22/03 | Ingreso | Público en general | $1,200 | Global | Efectivo | Se incluye en la factura global del mes |
Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Descargar plantilla (CSV)Cómo usar esta plantilla
La plantilla no reemplaza criterio contable. Sirve para que la información mensual llegue más limpia y a tiempo.
- Registre cada movimiento el día que ocurre; reconstruir el mes desde el estado de cuenta toma el triple de tiempo.
- Anote ingresos cobrados, no solo facturados: para la declaración cuenta la fecha en que entró el dinero.
- Marque "No" en la columna de CFDI en cuanto detecte un gasto sin factura y solicítela antes de que termine el mes.
- Use los comentarios para retenciones, complementos de pago pendientes y dudas para su contador.
Qué errores evita
- Descubrir en abril que la mitad de los gastos del año no tenía factura.
- Deducir gastos pagados en efectivo que por su monto debían pagarse con medios electrónicos.
- Olvidar los complementos de pago de facturas emitidas como PPD.
- Mezclar gastos personales con los de la actividad.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede adaptar a cualquier actividad? +
Sí. La estructura base es simple y se puede ajustar según la operación y el volumen documental.
¿Sirve una hoja de Excel o necesito un sistema? +
Una hoja de cálculo es suficiente para la mayoría de los profesionistas y negocios pequeños. Lo importante es la constancia del registro, no la herramienta.
¿Cada cuándo debo enviarla a mi contador? +
Una vez al mes, junto con sus estados de cuenta, en los primeros días del mes siguiente. Así hay margen para aclarar dudas antes de la fecha límite de la declaración.
¿Quiere usar esta plantilla con una operación mejor ordenada?
Podemos ayudarle a convertir esta plantilla en un proceso mensual estable para usted o su negocio.
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