Plantilla de Entrega Mensual de Documentos al Contador
El objetivo de esta plantilla es bajar la fricción del cierre mensual: qué se entrega, quién lo entrega y qué no puede quedarse pendiente.
La mayoría de los atrasos en una contabilidad no vienen del cálculo, sino de documentos que llegan tarde o incompletos. Esta plantilla convierte la entrega mensual en una lista con responsable y fecha: cada quien sabe qué le toca, y el contador sabe qué falta sin tener que perseguirlo.
Así se ve la plantilla
Los renglones son ejemplos para mostrar cómo se llena. Descargue el archivo, borre los renglones de muestra y registre los suyos en Excel o Google Sheets.
| Documento | Responsable | Fecha límite | Formato | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados de cuenta bancarios del mes | Titular o administración | Día 3 | Entregado | Todas las cuentas de la actividad | |
| Relación de facturas emitidas y cobradas | Quien factura | Día 3 | Hoja de cálculo | Entregado | Indicar cuáles siguen por cobrar |
| Facturas de gastos del mes | Titular | Día 5 | XML y PDF | Pendiente | Faltan dos facturas de proveedores |
| Incidencias de nómina | Administración | Antes del corte | Hoja de cálculo | Entregado | Faltas, bonos, altas y bajas |
| CFDI de retenciones de plataformas | Titular | Día 7 | XML y PDF | No aplica | Solo si tiene ingresos por aplicaciones |
Deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
Descargar plantilla (CSV)Cómo usar esta plantilla
La plantilla no reemplaza criterio contable. Sirve para que la información mensual llegue más limpia y a tiempo.
- Acuerde con su contador la lista de documentos de su caso; no todos los renglones aplican a todos.
- Asigne un responsable por documento, aunque sea siempre usted: lo que no tiene dueño no se entrega.
- Fije las fechas límite en la primera semana del mes para dejar margen antes del día 17.
- Actualice el estado al enviar cada documento y use las observaciones para avisar de faltantes.
Qué errores evita
- Entregar todo el día 16 y declarar con prisa o con datos incompletos.
- Enviar estados de cuenta de una sola cuenta cuando la actividad usa varias.
- Omitir las incidencias de nómina y timbrar recibos que luego hay que corregir.
- No avisar de operaciones fuera de lo normal, como un préstamo o la venta de un activo.
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Preguntas frecuentes
¿Sirve para personas físicas y morales? +
Sí. Lo importante es adaptar la lista de documentos y responsables al tamaño y forma de operar de cada caso.
¿Qué documentos pide normalmente un contador cada mes? +
Estados de cuenta bancarios, facturas emitidas y su estatus de cobro, facturas de gastos, incidencias de nómina si tiene empleados y los CFDI de retenciones si recibe ingresos por plataformas o le retienen impuestos.
¿Qué fecha límite conviene poner? +
Las declaraciones mensuales vencen, en general, el día 17 del mes siguiente. Entregar la información en los primeros cinco a siete días deja tiempo para revisar, aclarar y pagar sin recargos.
¿Quiere usar esta plantilla con una operación mejor ordenada?
Podemos ayudarle a convertir esta plantilla en un proceso mensual estable para usted o su negocio.
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